8月25日,有机硅板块午后持续发力,恒星科技(002132)、宏柏新材(605366)涨停,千亿龙头合盛硅业(603260)再创新高,涨幅达9%,硅宝科技(300019)、晨光新材(605399)等纷纷跟涨。 ![]()
据生意社消息,本周开始,国内有机硅DMC行情继续高位坚挺运行,目前,单体厂有机硅DMC现货紧张,中下游企业原料短缺严重,尤其集中在广东地区一带,目前下游可谓“一单难求”,大厂封盘显现普遍,个别工厂现货生产中开启“竞价销售”模式。大宗商品咨询机构百川盈孚发布数据显示,8月24日有机硅DMC报价为35000元/吨,现货价格近期持续创出年内新高,年内上涨幅度约59%。 伴随着有机硅的报价,相关有机硅板块的公司股价也是大涨。值得注意的是,其中千亿龙头合盛硅业再创新高,今年以来涨幅达到471%。中泰证券(600918)指出,合盛硅业是硅基材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,工业硅主要布局新疆,利用当地的煤炭资源和电力成本优势,打造“煤-电-硅”一体化产业链,仅靠自备电厂和石墨电极即可为每吨工业硅的生产节省3700元左右的成本(与外购电极+公网电相比);有机硅主要布局四川、新疆和浙江,在西部利用园区资源优势,实现热电联产,在东部利用地理位置优势,贴近下游客户。受益于工业硅的自给,公司有机硅的毛利率水平也显著高于同行其他可比公司。硅行业龙头有望享受量价齐升。凭借公司产业链一体化带来的有机硅成本优势,硅行业龙头有望享受量价齐升。在行业景气上行周期内实现进一步提升。 ![]()
不仅是行业龙头有望继续获益,有机硅板块受有机硅DMC涨价也是一片前景大好。中邮证券研报指出,有机硅下游需求集中在建筑、电子、电力新能源等行业,其中光伏、新能源汽车等节能环保产业的快速发展,贡献了本轮行业上行期的主要增量需求。中长期来看,仍有望继续对有机硅材料的市场需求形成有效拉动。展望后市,国内新增产能计划均有所延迟,恒星、能投产能均预计10月份后才能开始释放产量,有机硅价格短期仍有望维持坚挺。落脚到A股市场,受益于有机硅价格量价齐升,产业链盈利能力持续增强,随着价格继续上行,行业有望显著受益。
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